基金在當天下午3點(diǎn)前賣(mài)出的是有當天收益的，如果三點(diǎn)后賣(mài)出的話(huà)，除了有當天的收益以外還可以享受第二天的收益?；鹗找媸腔鸾?jīng)營(yíng)公司運作基金資產(chǎn)所獲得的收益。這種收益主要來(lái)源于基金資產(chǎn)運作中的利息收入、股利收入、資本利得、資本增值等。這些收益在扣除了基金運作費用后，剩余的部分用于基金證券的分配?；鸪钟腥送顿Y于基金證券所獲得的收益。主要來(lái)源于基金收益分配和基金證券的買(mǎi)賣(mài)差價(jià)。
一般而言，公司對股東的紅利分配有現金紅利和股票紅利兩種形式?；鹱鳛殚L(cháng)線(xiàn)投資者，其主要目標在于為投資者獲取長(cháng)期、穩定的回報，紅利是構成基金收益的一個(gè)重要部分。所投資股票的紅利的多少，是基金管理人選擇投資組合的一個(gè)重要標準。
按照《證券投資基金暫行管理辦法》（簡(jiǎn)稱(chēng)《暫行辦法》）的規定，基金分配應采用現金形式，每年至少一次；基金收益分配比例不得低于基金凈收益的90%。單個(gè)基金賬戶(hù)中不得對同一基金同時(shí)選取兩種分紅方式，紅利再投資部分以權益登記日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。每份基金份額享有同等分配權，基金當年收益先彌補上一年度虧損后，方可進(jìn)行當年收益分配，如果基金投資當期出現虧損，則不進(jìn)行收益分配?；鹗找娣峙浜蠡鸱蓊~凈值不能低于基金面值。
