在經(jīng)濟市場(chǎng)中，資金的回撤率是需要根據具體行情來(lái)決定的。一般來(lái)說(shuō)，回撤率在20%左右是比較正常的。于此同時(shí)，資金量、回撤的性質(zhì)也會(huì )對經(jīng)濟市場(chǎng)中的回撤率產(chǎn)生一定的影響。由此引申出最大回撤率的概念，具體是指在一段時(shí)間內金融產(chǎn)品凈值最低點(diǎn)時(shí)的回撤率幅度的最大值。
最大回撤率的影響
在實(shí)際的金融市場(chǎng)中，最大回撤率意味著(zhù)投資者在買(mǎi)入一只基金產(chǎn)品之后，可能出現的最壞的情況。于此同時(shí)，基金的最大回撤率也可以作為基金風(fēng)險的重要參考指標，在一定程度上基金的最大回撤了直接反映了基金的穩定程度，基金的最大回撤率越低，意味著(zhù)基金收益越穩定；基金的最大回撤率越高，則意味著(zhù)基金收益風(fēng)險性更高。一般來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)上適當回撤利于盤(pán)整，能夠讓金融市場(chǎng)形態(tài)更為穩固，則上升突破就更加持久，收益更加的穩定，但是高回撤又意味著(zhù)高風(fēng)險，而高風(fēng)險則對應高收益。
