基金占凈值比例指的是基金持倉配置的股票、債券或者現金占總金額的比例。占凈值比例可以從公司的財務(wù)報表計算得到，是股東權益的充分反映，或者說(shuō)是是股票所對應的企業(yè)當年所自身存有的資金價(jià)值。所以股票凈值反映的是股東們一起擁有的自有資金和應當享受的權利收益等。
凈值比例是什么意思
凈值比例的意思是指某個(gè)股票占的資產(chǎn)總值在基金全部資產(chǎn)中的比值。凈值的比例越高，說(shuō)明這個(gè)股份在基金投資中權利重大，對基金凈值的影響也就越大?；鹳Y產(chǎn)凈值代表的是基金所有人的權益，也就是基金公司的全部資產(chǎn)減掉總負債以后，還剩下的基金份額就是購買(mǎi)者共有的資產(chǎn)凈值。公允的價(jià)值就是市場(chǎng)價(jià)格，在金融資產(chǎn)入賬時(shí)的價(jià)值，叫做歷史價(jià)值。所以也就說(shuō)明了金融資產(chǎn)的歷史價(jià)值往往和它現在的市價(jià)不相等，所以通常在評價(jià)公司金融資產(chǎn)時(shí)會(huì )用公允價(jià)值進(jìn)行計算。
