001738基金凈值表是指大摩新趨勢混合基金的基金凈值表，但是這只基金已經(jīng)終止了?；饍糁档挠嬎愎绞腔鸬目們糍Y產(chǎn)/基金的總份額=基金的凈值?；鸬膬糁凳侵该糠莼鹳Y產(chǎn)的凈值資產(chǎn)價(jià)值，基金在進(jìn)行申購和贖回的時(shí)候都是以基金的凈值來(lái)進(jìn)行的。封閉式基金的買(mǎi)賣(mài)是不根據基金凈值來(lái)的，一般根據當時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格。
基金凈值的公布時(shí)間
1、封閉式基金的基金凈值的公布時(shí)間一般是幾天公布一次，根據相關(guān)規定，封閉式基金的管理人應該至少每天公布一次基金凈值；
2、對于開(kāi)放式基金，基金的管理人也應該每周公布一次基金的凈值，但是在基金的申購和贖回前也應該向投資公布基金的凈值；
3、對于絕大部分基金來(lái)說(shuō)基金的管理人都必須在半年度的最后一個(gè)交易日和一年度的最后一個(gè)交易日公布基金的凈值。
