在周一到周五15：00之前申購基金的基金當天沒(méi)有收益，凈值確認按當天收市后的凈值；15：00之后申購的基金，凈值確認的是下個(gè)交易日收市的凈值。15：00后申購的基金和第二天15：00前申購基金的凈值是一樣的。周六周日和法定節假日不是交易日，周末也可申購基金但周一才能受理。
基金買(mǎi)賣(mài)相關(guān)概念：
開(kāi)放式基金和封閉式基金共同構成了基金的兩種基本運作方式。
開(kāi)放式基金，是指基金規模不是固定不變的，而是可以隨時(shí)根據市場(chǎng)供求情況發(fā)行新份額或被投資人贖回的投資基金。封閉式基金，是相對于開(kāi)放式基金而言的，是指基金規模在發(fā)行前已確定，在發(fā)行完畢后和規定的期限內，基金規模固定不變的投資基金。
開(kāi)放式基金2004年之前不在交易所上市交易，一般通過(guò)銀行等代銷(xiāo)機構或直銷(xiāo)中心申購和贖回，2004年之后，我國對開(kāi)放式基金的運行進(jìn)行創(chuàng )新，允許一些開(kāi)放式基金到證券交易所上市交易，這種開(kāi)放式基金稱(chēng)為上市開(kāi)放式基金（LOF）。
