從周一到周五，15時(shí)之前申購基金，凈值確認按當天收市后的凈值；15時(shí)之后申購的基金，凈值確認的是下個(gè)交易日收市的凈值。15時(shí)后申購的基金和第二天15時(shí)前申購基金的凈值是一樣的。周六周日和法定節假日不是交易日，周末也可申購基金，但周一才能受理，凈值按周一收市后的凈值計算。
基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負債）/基金單位總數。其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負債指基金運作及融資時(shí)所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。
在基金市場(chǎng)上，遵循價(jià)格優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的順序，這樣一來(lái)就有利于維護市場(chǎng)秩序，保證市場(chǎng)處于一個(gè)合理運行的階段?？傊畞?lái)說(shuō)，就是較高價(jià)格買(mǎi)進(jìn)申報優(yōu)先于較低價(jià)格買(mǎi)進(jìn)申報，較低價(jià)格賣(mài)出申報優(yōu)先于較高價(jià)格賣(mài)出申報。時(shí)間優(yōu)先，當然是時(shí)間申報越早越好，具體來(lái)說(shuō)就是當投資者的買(mǎi)賣(mài)方向和價(jià)格相同的時(shí)候，先申報者優(yōu)先于后申報者。
在基金交易市場(chǎng)上，申報方式的要求是非常嚴格的，一般來(lái)說(shuō)交易所只接受會(huì )員申報，不是會(huì )員就無(wú)法進(jìn)行申報。
