單位凈值1.023是指當日某基金的一份額價(jià)值是1.023，是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額，得出的每份額基金當日的價(jià)值。
單位凈值是股市術(shù)語(yǔ)，全稱(chēng)基金單位凈值，是指開(kāi)放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，其計算公式為：基金單位凈值=(基金資產(chǎn)總值－基金負債) /基金總份額。
基金單位份額凈值，指每份額基金當日的價(jià)值，單位凈值1.023是指當日該基金的每份額價(jià)值是1.023。是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額，得出的每份額基金當日的價(jià)值。
每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據基金所投資證券市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)計算出基金總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當日的各類(lèi)成本及費用后，得出基金當日的資產(chǎn)凈值。除以基金當日所發(fā)生在外的基金單位總數，就是每單位基金凈值。
基金累計凈值，就是基金單位凈值+基金成立以來(lái)每份累計分紅派息的金額，它屬于一個(gè)參照值?？梢员容^直觀(guān)和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時(shí)間，則可以更準確地體現基金的真實(shí)業(yè)績(jì)水平以及盈利能力。
單位凈值是指基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負債后的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產(chǎn)凈值即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
